| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 996.00 | 2 996.00 | 448 000.00 | 450 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 77 797.00 | | 77 797.00 | 77 797.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 797.00 | | 83 797.00 | 83 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 792.00 | 2 996.00 | 531 797.00 | 534 792.00 |
CU Autres participations | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
DG Autres réserves | 75 188.00 | 85 415.00 | | 75 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 942.00 | -10 227.00 | | 21 942.00 |
DL TOTAL (I) | 246 310.00 | 224 368.00 | | 246 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 737.00 | 310 385.00 | | 265 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 301.00 | 94 093.00 | | 231 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 6 101.00 | | 5 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 998.00 | 20 228.00 | | 2 998.00 |
EA Autres dettes | | 14 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 487.00 | 351 332.00 | | 285 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 797.00 | 575 699.00 | | 531 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 084.00 | | | 79 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 791.00 | 141 689.00 | | 88 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 849.00 | 151 916.00 | | 66 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 942.00 | -10 227.00 | | 21 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 736.00 | 139 227.00 | 126 510.00 | 265 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -107 358.00 | | | -107 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 797.00 | 83 797.00 | | 83 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 487.00 | 158 977.00 | 126 510.00 | 285 487.00 |