| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 266.00 | 483.00 | 1 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 949.00 | 1 266.00 | 450 683.00 | 451 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 243.00 | 1 266.00 | 500 977.00 | 502 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
DG Autres réserves | 101 626.00 | 98 152.00 | | 101 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 688.00 | 3 474.00 | | 8 688.00 |
DL TOTAL (I) | 263 990.00 | 255 302.00 | | 263 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 350.00 | 205 047.00 | | 184 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 619.00 | 10 269.00 | | 5 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 518.00 | 16 945.00 | | 24 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 987.00 | 232 260.00 | | 236 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 977.00 | 487 562.00 | | 500 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 613.00 | | 1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 013.00 | 90 000.00 | | 84 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 325.00 | 86 526.00 | | 75 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 688.00 | 3 474.00 | | 8 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | 583.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | 583.00 | | 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 350.00 | 184 350.00 | | 184 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 202.00 | 14 002.00 | 2 200.00 | 16 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 987.00 | 214 487.00 | 22 500.00 | 236 987.00 |