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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 112.00 | 180 178.00 | 34 934.00 | 215 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 055.00 | 52 303.00 | 19 752.00 | 72 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 208.00 | 247 131.00 | 93 077.00 | 340 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 942.00 | | 291 942.00 | 291 942.00 |
CF Disponibilités | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 775.00 | | 402 775.00 | 402 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 983.00 | 247 131.00 | 495 851.00 | 742 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 228.00 | 180 228.00 | | 180 228.00 |
DH Report à nouveau | -75 723.00 | | | -75 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 893.00 | -75 723.00 | | -3 893.00 |
DL TOTAL (I) | 210 612.00 | 214 505.00 | | 210 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 793.00 | 32 487.00 | | 69 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 039.00 | 54 482.00 | | 104 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 638.00 | 82 943.00 | | 93 638.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 239.00 | 198 618.00 | | 285 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 851.00 | 413 122.00 | | 495 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 329.00 | 145 339.00 | | 268 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 665.00 | | | 419 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 457.00 | 340 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 857.00 | 287 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 024.00 | | | 366 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 184.00 | 37 800.00 | 76 853.00 | 286 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 534.00 | 37 800.00 | 76 853.00 | 271 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 039.00 | 104 039.00 | | 104 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 291 942.00 | | | 291 942.00 |
VB T. V. A. | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 793.00 | 52 883.00 | 16 910.00 | 69 793.00 |
VI Groupe et associés | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 922.00 | 322 573.00 | 3 349.00 | 325 922.00 |
VW T.V.A. | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 239.00 | 268 329.00 | 16 910.00 | 285 239.00 |