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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 362.00 | 179 346.00 | 20 016.00 | 199 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 397.00 | 48 859.00 | 14 538.00 | 63 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 799.00 | 242 855.00 | 72 944.00 | 315 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
BN En cours de production de biens | 69 993.00 | | 69 993.00 | 69 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 697.00 | | 290 697.00 | 290 697.00 |
BZ Autres créances | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
CF Disponibilités | 51 939.00 | | 51 939.00 | 51 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 065.00 | | 499 065.00 | 499 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 864.00 | 242 855.00 | 572 009.00 | 814 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 228.00 | 180 228.00 | | 180 228.00 |
DH Report à nouveau | -79 616.00 | -75 723.00 | | -79 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 941.00 | -3 893.00 | | 89 941.00 |
DL TOTAL (I) | 300 553.00 | 210 612.00 | | 300 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 282.00 | 69 793.00 | | 94 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 17 669.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 950.00 | 104 039.00 | | 87 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 143.00 | 93 638.00 | | 87 143.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 100.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 456.00 | 285 239.00 | | 271 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 009.00 | 495 851.00 | | 572 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 619.00 | 268 329.00 | | 262 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 208.00 | | 499.00 | 340 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 908.00 | 315 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 908.00 | 262 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 167.00 | | 499.00 | 287 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 131.00 | 20 631.00 | 24 908.00 | 247 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 481.00 | 20 631.00 | 24 908.00 | 232 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 290 697.00 | | | 290 697.00 |
VB T. V. A. | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 282.00 | 85 445.00 | 8 837.00 | 94 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 834.00 | 321 485.00 | 3 349.00 | 324 834.00 |
VW T.V.A. | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 456.00 | 262 619.00 | 8 837.00 | 271 456.00 |