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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 570.00 | 8 201.00 | 1 369.00 | 9 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 600.00 | 169 869.00 | 4 730.00 | 174 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 901.00 | 56 047.00 | 11 854.00 | 67 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 662.00 | 240 768.00 | 56 894.00 | 297 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
BN En cours de production de biens | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 756.00 | | 249 756.00 | 249 756.00 |
BZ Autres créances | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CF Disponibilités | 79 630.00 | | 79 630.00 | 79 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 071.00 | | 411 071.00 | 411 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 733.00 | 240 768.00 | 467 965.00 | 708 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 227.00 | 180 228.00 | | 180 227.00 |
DH Report à nouveau | 10 325.00 | -79 616.00 | | 10 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 939.00 | 89 941.00 | | -8 939.00 |
DL TOTAL (I) | 291 613.00 | 300 553.00 | | 291 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 843.00 | 94 282.00 | | 8 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 1 945.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 768.00 | 87 950.00 | | 84 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 038.00 | 87 143.00 | | 82 038.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 352.00 | 271 456.00 | | 176 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 965.00 | 572 009.00 | | 467 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 123.00 | 262 619.00 | | 175 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 000.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 800.00 | | 6 625.00 | 315 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 762.00 | 297 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 762.00 | 242 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 650.00 | | 1 570.00 | 49 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 759.00 | | 4 505.00 | 262 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 391.00 | | 550.00 | 3 391.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 855.00 | 18 306.00 | 20 393.00 | 242 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | 201.00 | | 14 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 205.00 | 18 105.00 | 20 393.00 | 228 205.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 769.00 | 84 769.00 | | 84 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 249 757.00 | 249 757.00 | | 249 757.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 843.00 | 8 160.00 | 683.00 | 8 843.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 434.00 | 269 535.00 | 3 899.00 | 273 434.00 |
VW T.V.A. | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 806.00 | 175 123.00 | 683.00 | 175 806.00 |