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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 736.00 | 7 399.00 | 1 337.00 | 8 736.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 701.00 | 9 587.00 | 114.00 | 9 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 514.00 | 172 514.00 | | 172 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 902.00 | 67 902.00 | | 67 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 710.00 | 259 996.00 | 42 714.00 | 302 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
BN En cours de production de biens | 64 154.00 | | 64 154.00 | 64 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 496.00 | | 249 496.00 | 249 496.00 |
BZ Autres créances | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CF Disponibilités | 177 565.00 | | 177 565.00 | 177 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 228.00 | | 532 228.00 | 532 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 938.00 | 259 996.00 | 574 942.00 | 834 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 918.00 | 2 595.00 | 2 322.00 | 4 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 228.00 | 180 228.00 | | 180 228.00 |
DH Report à nouveau | -47 794.00 | 1 386.00 | | -47 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 722.00 | -49 180.00 | | 95 722.00 |
DL TOTAL (I) | 338 156.00 | 242 434.00 | | 338 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 331.00 | 426.00 | | 6 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 328.00 | 64 249.00 | | 102 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 868.00 | 42 192.00 | | 83 868.00 |
EA Autres dettes | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 786.00 | 127 551.00 | | 236 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 942.00 | 369 984.00 | | 574 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 786.00 | 107 551.00 | | 236 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 553.00 | | 2 054.00 | 305 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 897.00 | 302 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 897.00 | 240 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 299.00 | | 1 138.00 | 52 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 395.00 | | 917.00 | 244 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 614.00 | 9 363.00 | 3 980.00 | 254 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137.00 | 2 459.00 | | 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 447.00 | 1 538.00 | | 15 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 030.00 | 5 366.00 | 3 980.00 | 239 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 328.00 | 102 328.00 | | 102 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 249 496.00 | 249 496.00 | | 249 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VB T. V. A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VI Groupe et associés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689.00 | | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 905.00 | 268 905.00 | | 268 905.00 |
VW T.V.A. | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 786.00 | 236 786.00 | | 236 786.00 |