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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AP Constructions | 189 702.00 | 45 625.00 | 144 076.00 | 189 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 517.00 | 245 246.00 | 38 270.00 | 283 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 178.00 | 181 629.00 | 191 549.00 | 373 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 710.00 | 475 446.00 | 374 264.00 | 849 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 324.00 | 5 373.00 | 496 951.00 | 502 324.00 |
BZ Autres créances | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CF Disponibilités | 617 969.00 | | 617 969.00 | 617 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 266.00 | 5 373.00 | 1 136 892.00 | 1 142 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 976.00 | 480 819.00 | 1 511 156.00 | 1 991 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 769 474.00 | | | 769 474.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 835.00 | | | 106 835.00 |
DK Provisions réglementées | 517.00 | | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 885 651.00 | | | 885 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 918.00 | | | 99 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 331.00 | | | 74 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 659.00 | | | 375 659.00 |
EA Autres dettes | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 505.00 | | | 625 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 156.00 | | | 1 511 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 613.00 | | | 530 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 289.00 | | | 818 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 976.00 | | | 814 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 366.00 | 54 080.00 | | 421 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 421.00 | 54 080.00 | | 418 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 517.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 502 325.00 | | | 502 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 919.00 | 23 269.00 | 69 257.00 | 99 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
VP Divers | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 659.00 | 375 659.00 | | 375 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 252.00 | 522 985.00 | 267.00 | 523 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 263.00 | 530 614.00 | 69 257.00 | 607 263.00 |