| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 189 702.00 | 55 110.00 | 134 591.00 | 189 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 664.00 | 238 229.00 | 184 434.00 | 422 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 854.00 | 184 146.00 | 244 707.00 | 428 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 533.00 | 480 432.00 | 574 101.00 | 1 054 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 917.00 | | 218 917.00 | 218 917.00 |
BZ Autres créances | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
CF Disponibilités | 467 453.00 | | 467 453.00 | 467 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 731.00 | | 759 731.00 | 759 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 265.00 | 480 432.00 | 1 333 833.00 | 1 814 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 816 300.00 | | | 816 300.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
DK Provisions réglementées | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DL TOTAL (I) | 863 180.00 | | | 863 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 563.00 | | | 148 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 109.00 | | | 71 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 742.00 | | | 239 742.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 652.00 | | | 470 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 833.00 | | | 1 333 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 185.00 | | | 362 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 710.00 | | | 849 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 398.00 | | | 846 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 446.00 | 61 612.00 | 56 626.00 | 475 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 501.00 | 61 612.00 | 56 626.00 | 472 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 517.00 | 11 414.00 | | 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 110.00 | 71 110.00 | | 71 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 218 917.00 | | | 218 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 564.00 | 40 097.00 | 108 467.00 | 148 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
VP Divers | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 742.00 | 239 742.00 | | 239 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 606.00 | 271 339.00 | 267.00 | 271 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 653.00 | 362 186.00 | 108 467.00 | 470 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |