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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 189 702.00 | 64 596.00 | 125 106.00 | 189 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 774.00 | 266 102.00 | 160 671.00 | 426 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 100.00 | 208 214.00 | 240 886.00 | 449 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 889.00 | 541 857.00 | 543 031.00 | 1 084 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 820.00 | | 481 820.00 | 481 820.00 |
BZ Autres créances | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CF Disponibilités | 280 738.00 | | 280 738.00 | 280 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 427.00 | | 824 427.00 | 824 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 316.00 | 541 857.00 | 1 367 459.00 | 1 909 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 812 400.00 | | | 812 400.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
DK Provisions réglementées | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
DL TOTAL (I) | 871 019.00 | | | 871 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 466.00 | | | 108 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 619.00 | | | 102 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 956.00 | | | 112 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 812.00 | | | 169 812.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 439.00 | | | 496 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 459.00 | | | 1 367 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 083.00 | | | 421 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 534.00 | | 43 996.00 | 1 054 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 640.00 | 1 084 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 640.00 | 1 071 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 221.00 | | 43 996.00 | 1 041 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 432.00 | 75 066.00 | 13 640.00 | 480 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 487.00 | 75 066.00 | 13 640.00 | 477 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 931.00 | 17 455.00 | | 11 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 931.00 | 17 455.00 | | 11 931.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 956.00 | 112 956.00 | | 112 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 203.00 | 105 203.00 | | 105 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 481 820.00 | 481 820.00 | | 481 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 467.00 | 33 111.00 | 75 356.00 | 108 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
VP Divers | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 813.00 | 169 813.00 | | 169 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 692.00 | 512 425.00 | 267.00 | 512 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 439.00 | 421 083.00 | 75 356.00 | 496 439.00 |