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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 15 410.00 | 629.00 | 14 780.00 | 15 410.00 |
AP Constructions | 221 167.00 | 74 683.00 | 146 484.00 | 221 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 017.00 | 294 418.00 | 142 598.00 | 437 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 101.00 | 250 858.00 | 206 243.00 | 457 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 009.00 | 623 535.00 | 521 474.00 | 1 145 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 404.00 | | 473 404.00 | 473 404.00 |
BZ Autres créances | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CF Disponibilités | 241 615.00 | | 241 615.00 | 241 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 939.00 | | 50 939.00 | 50 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 497.00 | | 791 497.00 | 791 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 506.00 | 623 535.00 | 1 312 971.00 | 1 936 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 802 800.00 | | | 802 800.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
DK Provisions réglementées | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
DL TOTAL (I) | 894 412.00 | | | 894 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 007.00 | | | 113 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 824.00 | | | 211 824.00 |
EA Autres dettes | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 558.00 | | | 418 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 971.00 | | | 1 312 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 135.00 | | | 374 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 889.00 | | 60 120.00 | 1 084 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 577.00 | | 59 120.00 | 1 071 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 1 000.00 | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 858.00 | 81 678.00 | | 541 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 913.00 | 81 678.00 | | 538 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 386.00 | 8 606.00 | 964.00 | 29 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 386.00 | 8 606.00 | 964.00 | 29 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 606.00 | 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 008.00 | 113 008.00 | | 113 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 824.00 | 211 824.00 | | 211 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 473 404.00 | 473 404.00 | | 473 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 356.00 | 30 933.00 | 44 423.00 | 75 356.00 |
VI Groupe et associés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 684.00 | 534 417.00 | 1 267.00 | 535 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 559.00 | 374 135.00 | 44 423.00 | 418 559.00 |