| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 5 680.00 | 520.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 47 823.00 | 27 237.00 | 20 585.00 | 47 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075.00 | 4 878.00 | 197.00 | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 558.00 | 90 233.00 | 101 324.00 | 191 558.00 |
BF Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 146.00 | | 67 146.00 | 67 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 803.00 | 128 028.00 | 216 774.00 | 344 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 273.00 | | 763 273.00 | 763 273.00 |
BZ Autres créances | 61 541.00 | | 61 541.00 | 61 541.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 767.00 | | 834 767.00 | 834 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 570.00 | 128 028.00 | 1 051 541.00 | 1 179 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 390.00 | | | 82 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 8 000.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 221.00 | 65 821.00 | | 17 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 877.00 | 4 800.00 | | 3 877.00 |
DL TOTAL (I) | 32 299.00 | 79 421.00 | | 32 299.00 |
DP Provisions pour risques | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 794.00 | 87 548.00 | | 184 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 264.00 | 91 629.00 | | 58 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 467.00 | 228 682.00 | | 226 467.00 |
EA Autres dettes | 544 532.00 | 573 190.00 | | 544 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 059.00 | 981 051.00 | | 1 014 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 541.00 | 1 065 655.00 | | 1 051 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 647.00 | 981 051.00 | | 969 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 397.00 | 78 232.00 | | 126 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 370 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 122.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 478.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 356.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 330 356.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 501.00 | 534 501.00 | | 534 501.00 |
UP Prêts | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 147.00 | 55 390.00 | | 67 147.00 |
UX Autres créances clients | 763 274.00 | | | 763 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 398.00 | 126 398.00 | | 126 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 397.00 | 13 985.00 | 44 412.00 | 58 397.00 |
VI Groupe et associés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 763.00 | 865 628.00 | 63 134.00 | 928 763.00 |
VW T.V.A. | 173 697.00 | 173 697.00 | | 173 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 059.00 | 969 647.00 | 44 412.00 | 1 014 059.00 |