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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 232.00 | 1 834.00 | 1 397.00 | 3 232.00 |
AP Constructions | 47 823.00 | 36 801.00 | 11 021.00 | 47 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 995.00 | 103 378.00 | 100 617.00 | 203 995.00 |
BF Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 455.00 | | 125 455.00 | 125 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 506.00 | 142 015.00 | 265 490.00 | 407 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 578.00 | | 925 578.00 | 925 578.00 |
BZ Autres créances | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
CF Disponibilités | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 222.00 | | 1 003 222.00 | 1 003 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 728.00 | 142 015.00 | 1 268 713.00 | 1 410 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 993.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 19 658.00 | 20 905.00 | | 19 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 651.00 | 13 799.00 | | 22 651.00 |
DL TOTAL (I) | 53 749.00 | 46 098.00 | | 53 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 525.00 | 502 463.00 | | 529 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705.00 | 2 286.00 | | 2 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 108.00 | 77 663.00 | | 113 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 192.00 | 292 791.00 | | 345 192.00 |
EA Autres dettes | 224 432.00 | 132 705.00 | | 224 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 964.00 | 1 007 909.00 | | 1 214 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 713.00 | 1 054 008.00 | | 1 268 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 331.00 | 976 336.00 | | 1 187 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 114.00 | 457 357.00 | | 488 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 108.00 | 113 108.00 | | 113 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 427.00 | 64 427.00 | | 64 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 237.00 | 181 237.00 | | 181 237.00 |
UP Prêts | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 455.00 | 125 455.00 | | 125 455.00 |
UX Autres créances clients | 925 578.00 | 925 578.00 | | 925 578.00 |
VB T. V. A. | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 114.00 | 488 114.00 | | 488 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 411.00 | 13 778.00 | 27 633.00 | 41 411.00 |
VI Groupe et associés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 314.00 | 1 127 314.00 | | 1 127 314.00 |
VW T.V.A. | 229 751.00 | 229 751.00 | | 229 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 899.00 | 1 156 265.00 | 27 633.00 | 1 183 899.00 |