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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AP Constructions | 47 823.00 | 46 366.00 | 1 456.00 | 47 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 636.00 | 155 520.00 | 55 116.00 | 210 636.00 |
BF Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 597.00 | 205 119.00 | 125 478.00 | 330 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 859.00 | 20 616.00 | 854 243.00 | 874 859.00 |
BZ Autres créances | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
CF Disponibilités | 143 619.00 | | 143 619.00 | 143 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 902.00 | 20 616.00 | 1 058 286.00 | 1 078 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 499.00 | 225 735.00 | 1 183 764.00 | 1 409 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 63 096.00 | 42 309.00 | | 63 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 404.00 | 20 786.00 | | -69 404.00 |
DL TOTAL (I) | 5 131.00 | 74 536.00 | | 5 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 490.00 | 689 326.00 | | 562 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | 4 808.00 | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 706.00 | 27 513.00 | | 46 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 221.00 | 489 274.00 | | 426 221.00 |
EA Autres dettes | 139 657.00 | 30 654.00 | | 139 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 178 633.00 | 1 257 132.00 | | 1 178 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 764.00 | 1 331 668.00 | | 1 183 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 074.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 498.00 | 93 498.00 | | 93 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 626.00 | 129 626.00 | | 129 626.00 |
UP Prêts | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
UX Autres créances clients | 836 714.00 | 836 714.00 | | 836 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
VB T. V. A. | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 885.00 | 348 885.00 | | 348 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 605.00 | 40 272.00 | 173 333.00 | 213 605.00 |
VI Groupe et associés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 175.00 | 113 175.00 | | 113 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 605.00 | 1 003 605.00 | | 1 003 605.00 |
VW T.V.A. | 152 879.00 | 152 879.00 | | 152 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 633.00 | 1 005 300.00 | 173 333.00 | 1 178 633.00 |