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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 432.00 | 6 957.00 | 2 474.00 | 9 432.00 |
AP Constructions | 47 823.00 | 32 019.00 | 15 803.00 | 47 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 610.00 | 105 233.00 | 94 376.00 | 199 610.00 |
BF Prêts | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 081.00 | | 101 081.00 | 101 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 022.00 | 149 286.00 | 240 736.00 | 390 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 458.00 | | 760 458.00 | 760 458.00 |
BZ Autres créances | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 272.00 | | 813 272.00 | 813 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 294.00 | 149 286.00 | 1 054 008.00 | 1 203 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 081.00 | | | 128 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | 800.00 | | 993.00 |
DG Autres réserves | 20 905.00 | 17 221.00 | | 20 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 799.00 | 3 877.00 | | 13 799.00 |
DL TOTAL (I) | 46 098.00 | 32 299.00 | | 46 098.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 183.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 183.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 463.00 | 184 794.00 | | 502 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 663.00 | 58 264.00 | | 77 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 791.00 | 226 467.00 | | 292 791.00 |
EA Autres dettes | 132 705.00 | 544 532.00 | | 132 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 909.00 | 1 014 059.00 | | 1 007 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 008.00 | 1 051 541.00 | | 1 054 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 336.00 | 969 647.00 | | 976 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 357.00 | 126 397.00 | | 457 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 345 031.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 919.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 044.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 125.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 325 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 663.00 | 77 663.00 | | 77 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 674.00 | 122 674.00 | | 122 674.00 |
UP Prêts | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 081.00 | 101 081.00 | | 101 081.00 |
UX Autres créances clients | 760 459.00 | | | 760 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 357.00 | 457 357.00 | | 457 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 106.00 | 13 532.00 | 31 573.00 | 45 106.00 |
VI Groupe et associés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 721.00 | 927 721.00 | | 927 721.00 |
VW T.V.A. | 222 746.00 | 222 746.00 | | 222 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 910.00 | 976 338.00 | 31 573.00 | 1 007 910.00 |