| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AN Terrains | 213 281.00 | 97 030.00 | 116 251.00 | 213 281.00 |
AP Constructions | 835 256.00 | 649 905.00 | 185 351.00 | 835 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 840.00 | 1 469 920.00 | 91 920.00 | 1 561 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 862.00 | 171 545.00 | 78 317.00 | 249 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 210.00 | | 60 210.00 | 60 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 938 684.00 | 2 406 126.00 | 532 558.00 | 2 938 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 308.00 | | 235 308.00 | 235 308.00 |
BT Marchandises | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 792.00 | 8 270.00 | 665 522.00 | 673 792.00 |
BZ Autres créances | 27 299.00 | | 27 299.00 | 27 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 969.00 | | 100 969.00 | 100 969.00 |
CF Disponibilités | 369 975.00 | | 369 975.00 | 369 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 088.00 | 8 270.00 | 1 465 818.00 | 1 474 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 771.00 | 2 414 395.00 | 1 998 376.00 | 4 412 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 058.00 | 128 058.00 | | 128 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 513 495.00 | 507 121.00 | | 513 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 256.00 | 26 375.00 | | 36 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 838.00 | 7 578.00 | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 692 453.00 | 681 937.00 | | 692 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 937.00 | 504 769.00 | | 433 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 513.00 | 102 479.00 | | 89 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 657.00 | 1 940.00 | | 6 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 528.00 | 624 372.00 | | 607 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 026.00 | 147 007.00 | | 166 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 412.00 | 2 287.00 | | 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 923.00 | 1 402 854.00 | | 1 305 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 376.00 | 2 084 791.00 | | 1 998 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 116.00 | 1 400 914.00 | | 990 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 210 172.00 | |
FM Production stockée | | | -65 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 740.00 | 16 747.00 | | 12 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 740.00 | 16 747.00 | | 12 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 500.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 650.00 | 13 247.00 | | 12 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 196.00 | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 082.00 | 3 128 423.00 | | 3 216 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 826.00 | 3 102 048.00 | | 3 179 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 256.00 | 26 375.00 | | 36 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 721.00 | | 141 622.00 | 2 879 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 264.00 | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 550.00 | 42 110.00 | 2 938 684.00 | 40 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 550.00 | 39 846.00 | 2 920 449.00 | 40 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859 222.00 | | 141 622.00 | 2 859 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 901.00 | 145 769.00 | 52 845.00 | 2 312 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295 176.00 | 145 769.00 | 52 845.00 | 2 295 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 327.00 | 2 654.00 | 9 712.00 | 15 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 327.00 | 2 654.00 | 9 712.00 | 15 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 327.00 | 2 654.00 | 9 712.00 | 15 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 654.00 | 9 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 528.00 | 607 528.00 | | 607 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 600 270.00 | | | 600 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
VC Groupe et associés | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 937.00 | 124 787.00 | 269 737.00 | 433 937.00 |
VI Groupe et associés | 89 513.00 | 89 513.00 | | 89 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 286.00 | | | 132 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 631.00 | 701 631.00 | | 701 631.00 |
VW T.V.A. | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 266.00 | 990 116.00 | 269 737.00 | 1 299 266.00 |