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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AN Terrains | 213 281.00 | 122 443.00 | 90 838.00 | 213 281.00 |
AP Constructions | 835 256.00 | 719 447.00 | 115 808.00 | 835 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 063.00 | 1 517 031.00 | 46 032.00 | 1 563 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 062.00 | 212 978.00 | 35 085.00 | 248 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 357.00 | | 104 357.00 | 104 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 254.00 | 2 589 625.00 | 392 629.00 | 2 982 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 945.00 | | 53 945.00 | 53 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 852.00 | | 290 852.00 | 290 852.00 |
BT Marchandises | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 144.00 | 6 558.00 | 610 586.00 | 617 144.00 |
BZ Autres créances | 75 031.00 | | 75 031.00 | 75 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 237.00 | | 56 237.00 | 56 237.00 |
CF Disponibilités | 375 911.00 | | 375 911.00 | 375 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 506.00 | 6 558.00 | 1 486 948.00 | 1 493 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 761.00 | 2 596 183.00 | 1 879 577.00 | 4 475 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 058.00 | 128 058.00 | | 128 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 530 734.00 | 529 751.00 | | 530 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 974.00 | 20 983.00 | | 59 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 677.00 | | |
DL TOTAL (I) | 731 571.00 | 692 275.00 | | 731 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 191.00 | 319 635.00 | | 236 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 581.00 | 65 554.00 | | 89 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 362.00 | 1 720.00 | | 2 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 786.00 | 668 331.00 | | 678 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 058.00 | 134 247.00 | | 129 058.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 4 509.00 | | 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 577.00 | 15 283.00 | | 11 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 006.00 | 1 209 279.00 | | 1 148 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 577.00 | 1 901 554.00 | | 1 879 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 065.00 | 1 011 368.00 | | 1 008 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 656.00 | | 50 656.00 | 50 656.00 |
FD Production vendue biens | 3 035 928.00 | | 3 035 928.00 | 3 035 928.00 |
FG Production vendue services | 84 465.00 | | 84 465.00 | 84 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 050.00 | | 3 171 050.00 | 3 171 050.00 |
FM Production stockée | | | 90 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 251.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 510.00 | 1 161.00 | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 980.00 | 1 161.00 | | 28 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 9 477.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 268.00 | -8 316.00 | | 28 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | 1 802.00 | | 7 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 092.00 | 3 282 631.00 | | 3 324 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 119.00 | 3 261 648.00 | | 3 264 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 974.00 | 20 983.00 | | 59 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 787.00 | | 46 867.00 | 2 941 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 2 982 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 2 964 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923 552.00 | | 46 867.00 | 2 923 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 092.00 | 88 251.00 | 5 718.00 | 2 507 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 366.00 | 88 251.00 | 5 718.00 | 2 489 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 786.00 | 678 786.00 | | 678 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
UX Autres créances clients | 617 144.00 | 617 144.00 | | 617 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
VC Groupe et associés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 191.00 | 98 612.00 | 128 535.00 | 236 191.00 |
VI Groupe et associés | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 633.00 | | | 125 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 143.00 | 693 143.00 | | 693 143.00 |
VW T.V.A. | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 644.00 | 1 008 065.00 | 128 535.00 | 1 145 644.00 |