| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AN Terrains | 235 099.00 | 161 926.00 | 73 173.00 | 235 099.00 |
AP Constructions | 909 623.00 | 803 924.00 | 105 698.00 | 909 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 827.00 | 1 550 019.00 | 115 808.00 | 1 665 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 240.00 | 229 735.00 | 52 505.00 | 282 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 597.00 | 47 508.00 | 23 089.00 | 70 597.00 |
AX Avances et acomptes | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 230.00 | 2 805 612.00 | 388 618.00 | 3 194 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 290.00 | | 107 290.00 | 107 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 687.00 | | 228 687.00 | 228 687.00 |
BT Marchandises | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 430.00 | 16 444.00 | 793 986.00 | 810 430.00 |
BZ Autres créances | 63 639.00 | | 63 639.00 | 63 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 1 095 419.00 | | 1 095 419.00 | 1 095 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 188.00 | 16 444.00 | 2 332 744.00 | 2 349 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 543 418.00 | 2 822 056.00 | 2 721 361.00 | 5 543 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 058.00 | | | 128 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 417 332.00 | | | 417 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 187.00 | | | 446 187.00 |
DK Provisions réglementées | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 557.00 | | | 1 019 557.00 |
DP Provisions pour risques | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 278.00 | | | 498 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 124.00 | | | 156 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 221.00 | | | 839 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 863.00 | | | 179 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
EA Autres dettes | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 784.00 | | | 1 696 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 361.00 | | | 2 721 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 579.00 | | | 1 326 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 433.00 | | 83 433.00 | 83 433.00 |
FD Production vendue biens | 3 687 871.00 | 561 206.00 | 4 249 078.00 | 3 687 871.00 |
FG Production vendue services | 163 065.00 | | 163 065.00 | 163 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 369.00 | 561 206.00 | 4 495 576.00 | 3 934 369.00 |
FM Production stockée | | | 42 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 561 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 164.00 | | | -34 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 967.00 | | | 154 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 563.00 | | | 4 566 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 376.00 | | | 4 120 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 187.00 | | | 446 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 747.00 | | 74 505.00 | 3 173 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 022.00 | 3 194 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 022.00 | 3 181 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160 737.00 | | 74 505.00 | 3 160 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 621.00 | 99 226.00 | 29 742.00 | 2 688 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 121.00 | 99 226.00 | 29 742.00 | 2 676 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 174.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 020.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 47 508.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 674.00 | 9 827.00 | 1 057.00 | 7 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 674.00 | 57 335.00 | 1 057.00 | 7 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 674.00 | 77 529.00 | 1 057.00 | 7 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 355.00 | 1 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 174.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 221.00 | 839 221.00 | | 839 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
UX Autres créances clients | 810 430.00 | 810 430.00 | | 810 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 278.00 | 129 058.00 | 334 527.00 | 498 278.00 |
VI Groupe et associés | 156 124.00 | 156 124.00 | | 156 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 105.00 | 879 105.00 | | 879 105.00 |
VW T.V.A. | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 799.00 | 1 326 579.00 | 334 527.00 | 1 695 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 409 953.00 | | | 409 953.00 |
ST Autres comptes | 765 999.00 | | | 765 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 203 699.00 | | | 203 699.00 |
YT Sous‐traitance | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 631.00 | | | 717 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586 091.00 | | | 586 091.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 285 758.00 | | | 1 285 758.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |