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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AN Terrains | 213 281.00 | 109 737.00 | 103 544.00 | 213 281.00 |
AP Constructions | 835 256.00 | 688 211.00 | 147 045.00 | 835 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 063.00 | 1 498 078.00 | 64 985.00 | 1 563 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 862.00 | 193 341.00 | 56 522.00 | 249 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 787.00 | 2 507 092.00 | 434 695.00 | 2 941 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 529.00 | | 77 529.00 | 77 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 347.00 | | 200 347.00 | 200 347.00 |
BT Marchandises | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 761.00 | | 630 761.00 | 630 761.00 |
BZ Autres créances | 119 780.00 | 6 558.00 | 113 222.00 | 119 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
CF Disponibilités | 363 124.00 | | 363 124.00 | 363 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 417.00 | 6 558.00 | 1 466 859.00 | 1 473 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 204.00 | 2 513 650.00 | 1 901 554.00 | 4 415 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 058.00 | 128 058.00 | | 128 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 529 751.00 | 513 495.00 | | 529 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 983.00 | 36 256.00 | | 20 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 677.00 | 1 838.00 | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 692 275.00 | 692 453.00 | | 692 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 635.00 | 433 937.00 | | 319 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 554.00 | 89 513.00 | | 65 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720.00 | 6 657.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 331.00 | 607 528.00 | | 668 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 247.00 | 166 026.00 | | 134 247.00 |
EA Autres dettes | 4 509.00 | 412.00 | | 4 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 283.00 | 1 850.00 | | 15 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 279.00 | 1 305 923.00 | | 1 209 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 554.00 | 1 998 376.00 | | 1 901 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 368.00 | 990 116.00 | | 1 011 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 194 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 277 319.00 | |
FM Production stockée | | | -34 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 161.00 | 12 740.00 | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | 12 740.00 | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 477.00 | 90.00 | | 9 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 316.00 | 12 650.00 | | -8 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 849.00 | | 1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 631.00 | 3 216 082.00 | | 3 282 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 648.00 | 3 179 826.00 | | 3 261 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 983.00 | 36 256.00 | | 20 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 683.00 | | 13 942.00 | 2 938 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 838.00 | 2 941 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 838.00 | 2 923 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920 448.00 | | 13 942.00 | 2 920 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406 125.00 | 111 804.00 | 10 838.00 | 2 406 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 400.00 | 111 804.00 | 10 838.00 | 2 388 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 269.00 | 1 711.00 | 6 558.00 | 8 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 269.00 | 1 711.00 | 6 558.00 | 8 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 269.00 | 1 711.00 | 6 558.00 | 8 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 711.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 331.00 | 668 331.00 | | 668 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
UX Autres créances clients | 630 760.00 | | | 630 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
VC Groupe et associés | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 635.00 | 123 444.00 | 171 840.00 | 319 635.00 |
VI Groupe et associés | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 204.00 | | | 126 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 548.00 | 751 548.00 | | 751 548.00 |
VW T.V.A. | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 559.00 | 1 011 368.00 | 171 840.00 | 1 207 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |