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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 804.00 | | 161 804.00 | 161 804.00 |
AP Constructions | 26 805.00 | 26 254.00 | 551.00 | 26 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 782.00 | 19 091.00 | 18 691.00 | 37 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 917.00 | 50 363.00 | 181 555.00 | 231 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
BZ Autres créances | 47 022.00 | | 47 022.00 | 47 022.00 |
CF Disponibilités | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 612.00 | | 119 612.00 | 119 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 529.00 | 50 363.00 | 301 167.00 | 351 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 120 877.00 | 120 877.00 | | 120 877.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 569.00 | 34 275.00 | | 56 569.00 |
DL TOTAL (I) | 197 271.00 | 174 951.00 | | 197 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 993.00 | 14 501.00 | | 5 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 634.00 | 22 589.00 | | 60 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 254.00 | 49 880.00 | | 37 254.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 896.00 | 86 984.00 | | 103 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 167.00 | 261 935.00 | | 301 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 896.00 | 86 984.00 | | 103 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 093.00 | | 426 093.00 | 426 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 093.00 | | 426 093.00 | 426 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655.00 | |
GE Autres charges | | | 24 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 522.00 | 516.00 | | 2 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 285.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 418.00 | 22 960.00 | | 24 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 807.00 | 4 812.00 | | 14 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 896.00 | 401 357.00 | | 428 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 326.00 | 367 082.00 | | 372 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 569.00 | 34 275.00 | | 56 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 866.00 | | 18 063.00 | 218 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 012.00 | 231 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 012.00 | 69 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 804.00 | | | 161 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 762.00 | | 17 855.00 | 56 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 208.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 719.00 | 2 655.00 | 5 012.00 | 52 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 719.00 | 2 655.00 | 5 012.00 | 52 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
VB T. V. A. | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 321.00 | 101 321.00 | | 101 321.00 |
VW T.V.A. | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 896.00 | 103 896.00 | | 103 896.00 |