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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 804.00 | | 161 804.00 | 161 804.00 |
AP Constructions | 45 285.00 | 12 933.00 | 32 352.00 | 45 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 032.00 | 30 615.00 | 8 417.00 | 39 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 305.00 | 3 141.00 | 2 164.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 426.00 | 46 689.00 | 204 737.00 | 251 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
BZ Autres créances | 82 841.00 | | 82 841.00 | 82 841.00 |
CF Disponibilités | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 170.00 | | 162 170.00 | 162 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 596.00 | 46 689.00 | 366 907.00 | 413 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 120 877.00 | 120 877.00 | | 120 877.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | 75 742.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 422.00 | 48 874.00 | | 55 422.00 |
DL TOTAL (I) | 196 214.00 | 265 292.00 | | 196 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 640.00 | 15 634.00 | | 110 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 483.00 | 17 245.00 | | 12 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 467.00 | 33 118.00 | | 47 467.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 2.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 692.00 | 65 999.00 | | 170 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 907.00 | 331 291.00 | | 366 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 692.00 | 55 362.00 | | 170 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 739.00 | | 400 739.00 | 400 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 739.00 | | 400 739.00 | 400 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 693.00 | |
GE Autres charges | | | 15 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 207.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 023.00 | 207.00 | | 12 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 228.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 486.00 | 645.00 | | 3 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | 873.00 | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 292.00 | -666.00 | | 8 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | 11 957.00 | | 14 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 402.00 | 447 800.00 | | 418 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 980.00 | 398 926.00 | | 362 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 422.00 | 48 874.00 | | 55 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 975.00 | | | 260 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 549.00 | 251 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 549.00 | 89 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 804.00 | | | 161 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 171.00 | | | 99 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 059.00 | 10 693.00 | 6 063.00 | 42 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 059.00 | 10 693.00 | 6 063.00 | 42 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VC Groupe et associés | 79 536.00 | 79 536.00 | | 79 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 637.00 | 5 066.00 | 5 572.00 | 10 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 404.00 | 117 404.00 | | 117 404.00 |
VW T.V.A. | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 692.00 | 165 121.00 | 5 572.00 | 170 692.00 |