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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 804.00 | | 161 804.00 | 161 804.00 |
AP Constructions | 45 285.00 | 8 840.00 | 36 445.00 | 45 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 032.00 | 26 789.00 | 12 243.00 | 39 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 854.00 | 6 430.00 | 8 424.00 | 14 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 975.00 | 42 059.00 | 218 916.00 | 260 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
BZ Autres créances | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
CF Disponibilités | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 375.00 | | 112 375.00 | 112 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 350.00 | 42 059.00 | 331 291.00 | 373 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 120 877.00 | 120 877.00 | | 120 877.00 |
DH Report à nouveau | 75 742.00 | 74 738.00 | | 75 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 874.00 | 21 004.00 | | 48 874.00 |
DL TOTAL (I) | 265 292.00 | 236 418.00 | | 265 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 634.00 | 20 556.00 | | 15 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 245.00 | 22 169.00 | | 17 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 118.00 | 41 931.00 | | 33 118.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 999.00 | 87 559.00 | | 65 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 291.00 | 323 977.00 | | 331 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 362.00 | 71 929.00 | | 55 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 908.00 | | 441 908.00 | 441 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 908.00 | | 441 908.00 | 441 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 467.00 | |
GE Autres charges | | | 14 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 387.00 | 10 813.00 | | 5 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 057.00 | 16 153.00 | | 14 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 314.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 314.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 335.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 335.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -21.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 957.00 | 2 311.00 | | 11 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 800.00 | 466 299.00 | | 447 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 926.00 | 445 295.00 | | 398 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 874.00 | 21 004.00 | | 48 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 698.00 | | | 262 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723.00 | 260 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 723.00 | 99 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 804.00 | | | 161 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 894.00 | | | 100 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 669.00 | 11 467.00 | 1 078.00 | 31 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 669.00 | 11 467.00 | 1 078.00 | 31 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VC Groupe et associés | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 630.00 | 4 993.00 | 10 637.00 | 15 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
VW T.V.A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 999.00 | 55 362.00 | 10 637.00 | 65 999.00 |