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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 804.00 | | 161 804.00 | 161 804.00 |
AP Constructions | 50 390.00 | 26 679.00 | 23 711.00 | 50 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 032.00 | 18 491.00 | 15 541.00 | 34 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 408.00 | 5 877.00 | 6 531.00 | 12 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 934.00 | 51 047.00 | 207 888.00 | 258 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
BZ Autres créances | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
CF Disponibilités | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 076.00 | | 89 076.00 | 89 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 011.00 | 51 047.00 | 296 964.00 | 348 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 120 877.00 | 120 877.00 | | 120 877.00 |
DH Report à nouveau | 30 678.00 | 25.00 | | 30 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 060.00 | 56 569.00 | | 44 060.00 |
DL TOTAL (I) | 215 414.00 | 197 271.00 | | 215 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 151.00 | 5 993.00 | | 26 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 726.00 | 60 634.00 | | 17 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 671.00 | 37 254.00 | | 37 671.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 550.00 | 103 896.00 | | 81 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 964.00 | 301 167.00 | | 296 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 550.00 | 103 896.00 | | 81 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 958.00 | | 420 958.00 | 420 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 958.00 | | 420 958.00 | 420 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 434.00 | |
GE Autres charges | | | 15 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 294.00 | 2 522.00 | | 9 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 738.00 | 24 418.00 | | 15 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | 267.00 | | 1 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 205.00 | 267.00 | | 2 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 38.00 | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | 38.00 | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | 229.00 | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 14 807.00 | | 8 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 462.00 | 428 896.00 | | 432 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 403.00 | 372 326.00 | | 388 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 060.00 | 56 569.00 | | 44 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 709.00 | | 30 975.00 | 231 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 258 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 96 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 804.00 | | | 161 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 605.00 | | 30 975.00 | 69 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 363.00 | 4 434.00 | 3 750.00 | 50 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 363.00 | 4 434.00 | 3 750.00 | 50 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
VB T. V. A. | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
VI Groupe et associés | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 545.00 | 76 545.00 | | 76 545.00 |
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
ZE Dividendes | 51.00 | | | 51.00 |