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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 472 820.00 | | 472 820.00 | 472 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 132.00 | 155 422.00 | 26 710.00 | 182 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 026.00 | 496 921.00 | 122 105.00 | 619 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 950.00 | 656 343.00 | 669 607.00 | 1 325 950.00 |
BT Marchandises | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BZ Autres créances | 515 464.00 | | 515 464.00 | 515 464.00 |
CF Disponibilités | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 938.00 | | 590 938.00 | 590 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 888.00 | 656 343.00 | 1 260 545.00 | 1 916 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 551 971.00 | 407 767.00 | | 551 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 742.00 | 144 204.00 | | 100 742.00 |
DL TOTAL (I) | 771 513.00 | 670 771.00 | | 771 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 401.00 | 254 793.00 | | 170 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 373.00 | 6 895.00 | | 44 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 639.00 | 166 598.00 | | 129 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 372.00 | 144 472.00 | | 135 372.00 |
EA Autres dettes | 5 353.00 | 507.00 | | 5 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 895.00 | 5 597.00 | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 032.00 | 578 863.00 | | 489 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 545.00 | 1 249 634.00 | | 1 260 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 299 250.00 | | 2 299 250.00 | 2 299 250.00 |
FD Production vendue biens | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
FG Production vendue services | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 281.00 | | 2 348 281.00 | 2 348 281.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 118.00 | 46 120.00 | | 22 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 777.00 | 2 150 737.00 | | 2 395 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 036.00 | 2 006 533.00 | | 2 295 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 742.00 | 144 204.00 | | 100 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 639.00 | 129 639.00 | | 129 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 478.00 | 521 507.00 | 45 972.00 | 567 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 032.00 | 388 007.00 | 101 025.00 | 489 032.00 |