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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 472 820.00 | | 472 820.00 | 472 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 639.00 | 171 707.00 | 22 932.00 | 194 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 571.00 | 557 666.00 | 108 906.00 | 666 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 411.00 | 735 373.00 | 673 039.00 | 1 408 411.00 |
BT Marchandises | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BZ Autres créances | 579 304.00 | | 579 304.00 | 579 304.00 |
CF Disponibilités | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 350.00 | | 660 350.00 | 660 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 762.00 | 735 373.00 | 1 333 389.00 | 2 068 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 661 625.00 | 652 713.00 | | 661 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 670.00 | 158 913.00 | | 109 670.00 |
DL TOTAL (I) | 890 095.00 | 930 425.00 | | 890 095.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 35 017.00 | 101 459.00 | | 35 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 518.00 | 700.00 | | 32 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 456.00 | 150 169.00 | | 232 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 504.00 | 94 465.00 | | 120 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 597.00 | | 7 344.00 |
EA Autres dettes | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 418.00 | 2 195.00 | | 3 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 294.00 | 391 268.00 | | 443 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 389.00 | 1 324 193.00 | | 1 333 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 569.00 | | 2 080 569.00 | 2 080 569.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 244.00 | | 2 135 244.00 | 2 135 244.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 747.00 | 126.00 | | -2 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 382.00 | 45 451.00 | | 22 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 781.00 | 2 271 986.00 | | 2 195 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 111.00 | 2 113 073.00 | | 2 086 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 670.00 | 158 913.00 | | 109 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 456.00 | 232 456.00 | | 232 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 504.00 | 120 504.00 | | 120 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 135.00 | 584 003.00 | 46 132.00 | 630 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 294.00 | 443 294.00 | | 443 294.00 |