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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 472 820.00 | | 472 820.00 | 472 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 352.00 | 166 512.00 | 26 839.00 | 193 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 249.00 | 531 394.00 | 90 855.00 | 622 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 552.00 | 703 907.00 | 636 646.00 | 1 340 552.00 |
BT Marchandises | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BZ Autres créances | 601 431.00 | | 601 431.00 | 601 431.00 |
CF Disponibilités | 54 282.00 | | 54 282.00 | 54 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 547.00 | | 687 547.00 | 687 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 100.00 | 703 907.00 | 1 324 193.00 | 2 028 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 652 713.00 | 551 971.00 | | 652 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 913.00 | 100 742.00 | | 158 913.00 |
DL TOTAL (I) | 930 425.00 | 771 513.00 | | 930 425.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 459.00 | 170 401.00 | | 101 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 44 373.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 169.00 | 129 639.00 | | 150 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 149.00 | 135 372.00 | | 129 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
EA Autres dettes | | 5 353.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 195.00 | 3 895.00 | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 268.00 | 489 032.00 | | 391 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 193.00 | 1 260 545.00 | | 1 324 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179 265.00 | | 2 179 265.00 | 2 179 265.00 |
FD Production vendue biens | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
FG Production vendue services | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 668.00 | | 2 231 668.00 | 2 231 668.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 1 581.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 1 581.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | 1 547.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 451.00 | 22 118.00 | | 45 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 986.00 | 2 395 777.00 | | 2 271 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 073.00 | 2 295 036.00 | | 2 113 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 913.00 | 100 742.00 | | 158 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 169.00 | 150 169.00 | | 150 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 459.00 | 70 829.00 | 30 630.00 | 101 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 148.00 | 129 148.00 | | 129 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 433.00 | 606 302.00 | 46 132.00 | 652 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 268.00 | 360 638.00 | 30 630.00 | 391 268.00 |