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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 472 820.00 | | 472 820.00 | 472 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 674.00 | 68 751.00 | 80 923.00 | 149 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 911.00 | 688 711.00 | 1 118 200.00 | 1 806 911.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 537.00 | 763 462.00 | 1 718 074.00 | 2 481 537.00 |
BT Marchandises | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BZ Autres créances | 440 924.00 | | 440 924.00 | 440 924.00 |
CF Disponibilités | 359 304.00 | | 359 304.00 | 359 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 085.00 | | 820 085.00 | 820 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 622.00 | 763 462.00 | 2 538 160.00 | 3 301 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 629 260.00 | 809 903.00 | | 629 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 972.00 | -180 643.00 | | -95 972.00 |
DL TOTAL (I) | 652 088.00 | 748 060.00 | | 652 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 095.00 | 1 663 753.00 | | 1 643 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 308.00 | 23 630.00 | | 24 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 961.00 | 37 927.00 | | 86 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 215.00 | 84 128.00 | | 115 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 792.00 | 56 519.00 | | 7 792.00 |
EA Autres dettes | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 072.00 | 1 874 657.00 | | 1 886 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 160.00 | 2 622 717.00 | | 2 538 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 260.00 | | 1 254 260.00 | 1 254 260.00 |
FD Production vendue biens | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
FG Production vendue services | 49 062.00 | | 49 062.00 | 49 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 749.00 | | 1 303 749.00 | 1 303 749.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 494.00 | -1 065.00 | | 3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 592.00 | 977 108.00 | | 1 614 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 564.00 | 1 157 751.00 | | 1 710 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 972.00 | -180 643.00 | | -95 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 759.00 | 171 187.00 | 1 484.00 | 593 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 759.00 | 171 187.00 | 1 484.00 | 587 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 961.00 | 86 961.00 | | 86 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 215.00 | 115 215.00 | | 115 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 095.00 | 259 195.00 | 1 135 015.00 | 1 643 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 362.00 | 442 362.00 | | 442 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 493.00 | 442 362.00 | 46 132.00 | 488 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 072.00 | 502 171.00 | 1 135 015.00 | 1 886 072.00 |