| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 341.00 | 22 122.00 | 8 219.00 | 30 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 196.00 | 89 058.00 | 43 138.00 | 132 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 087.00 | 111 180.00 | 55 907.00 | 167 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 514 299.00 | | 514 299.00 | 514 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 184.00 | | 97 184.00 | 97 184.00 |
BZ Autres créances | 128 950.00 | | 128 950.00 | 128 950.00 |
CF Disponibilités | 150 543.00 | | 150 543.00 | 150 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 054.00 | | 58 054.00 | 58 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 031.00 | | 967 031.00 | 967 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 118.00 | 111 180.00 | 1 022 938.00 | 1 134 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 250.00 | 595 250.00 | | 595 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
DG Autres réserves | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
DH Report à nouveau | -183 703.00 | -184 703.00 | | -183 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254.00 | 1 001.00 | | 1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 429 119.00 | 427 865.00 | | 429 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 351.00 | 301 807.00 | | 408 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | 8 227.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 644.00 | 179 315.00 | | 124 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 453.00 | 45 612.00 | | 59 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 819.00 | 534 961.00 | | 593 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 938.00 | 962 826.00 | | 1 022 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 953.00 | | 294 953.00 | 294 953.00 |
FG Production vendue services | 503 694.00 | | 503 694.00 | 503 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 647.00 | | 798 647.00 | 798 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 482.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 731.00 | 19 336.00 | | 19 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | 46 076.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 756.00 | 65 412.00 | | 20 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 756.00 | -4 576.00 | | -20 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 706.00 | 1 794 541.00 | | 1 044 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 452.00 | 1 793 541.00 | | 1 043 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254.00 | 1 001.00 | | 1 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 386.00 | | 18 312.00 | 161 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 611.00 | 167 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 611.00 | 165 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 836.00 | | 18 312.00 | 159 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 284.00 | 27 482.00 | 11 586.00 | 95 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 284.00 | 27 482.00 | 11 586.00 | 95 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 644.00 | 124 644.00 | | 124 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 669.00 | 375 669.00 | | 375 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 682.00 | 12 214.00 | 20 468.00 | 32 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 033.00 | | | 103 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 054.00 | | | 58 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 738.00 | 284 188.00 | 1 550.00 | 285 738.00 |
VW T.V.A. | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 819.00 | 573 351.00 | 20 468.00 | 593 819.00 |