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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 662.00 | 9 177.00 | 7 485.00 | 16 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 487.00 | 109 260.00 | 44 227.00 | 153 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 699.00 | 118 437.00 | 56 261.00 | 174 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
BT Marchandises | 232 494.00 | | 232 494.00 | 232 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 780.00 | 23 364.00 | 38 415.00 | 61 780.00 |
BZ Autres créances | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CF Disponibilités | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 157.00 | | 67 157.00 | 67 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 001.00 | 23 364.00 | 409 637.00 | 433 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 700.00 | 141 802.00 | 465 898.00 | 607 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 250.00 | 595 250.00 | | 595 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
DG Autres réserves | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
DH Report à nouveau | -265 394.00 | -271 459.00 | | -265 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321.00 | 6 065.00 | | -321.00 |
DL TOTAL (I) | 345 852.00 | 346 174.00 | | 345 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007.00 | 122 800.00 | | 1 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124.00 | 3 849.00 | | 3 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 891.00 | 95 778.00 | | 61 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 724.00 | 49 119.00 | | 40 724.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 570.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 046.00 | 273 116.00 | | 120 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 898.00 | 619 290.00 | | 465 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112 810.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 082.00 | | 296 082.00 | 296 082.00 |
FG Production vendue services | 573 482.00 | | 573 482.00 | 573 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 563.00 | | 869 563.00 | 869 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 002.00 | 1 045.00 | | 7 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 002.00 | 1 045.00 | | 7 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 041.00 | 25 224.00 | | 27 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 041.00 | 25 224.00 | | 27 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 039.00 | -24 179.00 | | -20 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 156.00 | 866 890.00 | | 893 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 478.00 | 860 825.00 | | 893 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321.00 | 6 065.00 | | -321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 002.00 | | 18 181.00 | 183 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 484.00 | 174 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 484.00 | 173 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 452.00 | | 18 181.00 | 181 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 200.00 | 16 721.00 | 26 484.00 | 128 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 200.00 | 16 721.00 | 26 484.00 | 128 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 24 764.00 | | 1 400.00 | 24 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1 400.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 764.00 | | 1 400.00 | 24 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 764.00 | | 1 400.00 | 24 764.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 157.00 | 67 157.00 | | 67 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 954.00 | 150 404.00 | 1 550.00 | 151 954.00 |
VW T.V.A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 046.00 | 108 046.00 | | 108 046.00 |