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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 162.00 | 12 694.00 | 11 467.00 | 24 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 028.00 | 121 556.00 | 37 472.00 | 159 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 740.00 | 134 250.00 | 53 490.00 | 187 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BN En cours de production de biens | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BT Marchandises | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
BZ Autres créances | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CF Disponibilités | 283 052.00 | | 283 052.00 | 283 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 848.00 | | 473 848.00 | 473 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 587.00 | 134 250.00 | 527 337.00 | 661 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 250.00 | 595 250.00 | | 595 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
DG Autres réserves | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
DH Report à nouveau | -265 715.00 | -265 394.00 | | -265 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 118.00 | -321.00 | | 64 118.00 |
DL TOTAL (I) | 409 971.00 | 345 852.00 | | 409 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 007.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 499.00 | 3 124.00 | | 4 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 599.00 | 61 891.00 | | 46 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 669.00 | 40 724.00 | | 52 669.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | 1 300.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 367.00 | 120 046.00 | | 117 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 337.00 | 465 898.00 | | 527 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 217.00 | | 276 217.00 | 276 217.00 |
FG Production vendue services | 779 387.00 | | 779 387.00 | 779 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 605.00 | | 1 055 605.00 | 1 055 605.00 |
FM Production stockée | | | 9 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 659.00 | |
GE Autres charges | | | 23 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 335.00 | 7 002.00 | | 11 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 335.00 | 7 002.00 | | 11 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 090.00 | 27 041.00 | | 10 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 669.00 | 27 041.00 | | 10 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | -20 039.00 | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 851.00 | 893 156.00 | | 1 111 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 733.00 | 893 478.00 | | 1 047 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 118.00 | -321.00 | | 64 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 699.00 | | 15 466.00 | 174 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425.00 | 187 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 425.00 | 186 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 149.00 | | 15 466.00 | 173 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 437.00 | 18 238.00 | 2 425.00 | 118 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 437.00 | 18 238.00 | 2 425.00 | 118 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VI Groupe et associés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740.00 | | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 314.00 | 95 764.00 | 1 550.00 | 97 314.00 |
VW T.V.A. | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 367.00 | 111 367.00 | | 111 367.00 |