| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 302.00 | 24 123.00 | 10 179.00 | 34 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 577.00 | 95 542.00 | 33 035.00 | 128 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 429.00 | 119 665.00 | 47 764.00 | 167 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 528.00 | | 114 528.00 | 114 528.00 |
BZ Autres créances | 232 793.00 | | 232 793.00 | 232 793.00 |
CF Disponibilités | 113 982.00 | | 113 982.00 | 113 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 075.00 | | 74 075.00 | 74 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 678.00 | | 549 678.00 | 549 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 107.00 | 119 665.00 | 597 442.00 | 717 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 250.00 | 595 250.00 | | 595 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
DG Autres réserves | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
DH Report à nouveau | -182 448.00 | -183 703.00 | | -182 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 010.00 | 1 254.00 | | -89 010.00 |
DL TOTAL (I) | 340 109.00 | 429 119.00 | | 340 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 658.00 | 408 351.00 | | 29 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016.00 | 1 371.00 | | 4 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 833.00 | 124 644.00 | | 167 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 826.00 | 59 453.00 | | 55 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 333.00 | 593 819.00 | | 257 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 442.00 | 1 022 938.00 | | 597 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 946.00 | 372 504.00 | | 8 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 700.00 | | 477 700.00 | 477 700.00 |
FG Production vendue services | 645 959.00 | | 645 959.00 | 645 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 659.00 | | 1 123 659.00 | 1 123 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 514 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 19 731.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 137.00 | 1 025.00 | | 3 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737.00 | 20 756.00 | | 3 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 263.00 | -20 756.00 | | 20 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 416.00 | 1 044 706.00 | | 1 169 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 426.00 | 1 043 452.00 | | 1 258 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 010.00 | 1 254.00 | | -89 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 087.00 | | 17 520.00 | 167 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 178.00 | 167 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 178.00 | 165 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 537.00 | | 17 520.00 | 165 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 180.00 | 22 526.00 | 14 041.00 | 111 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 180.00 | 22 526.00 | 14 041.00 | 111 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 833.00 | 167 833.00 | | 167 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 89 528.00 | | | 89 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 468.00 | 11 253.00 | 9 214.00 | 20 468.00 |
VI Groupe et associés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 333.00 | | | 201 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 946.00 | 421 396.00 | 1 550.00 | 422 946.00 |
VW T.V.A. | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 333.00 | 248 119.00 | 9 214.00 | 257 333.00 |