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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 475 485.00 | 109 018.00 | 366 468.00 | 475 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 485.00 | 109 018.00 | 366 468.00 | 475 485.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 881.00 | 109 018.00 | 388 863.00 | 497 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 874.00 | -195 894.00 | | -200 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 313.00 | -4 981.00 | | 99 313.00 |
DL TOTAL (I) | 198 439.00 | 99 126.00 | | 198 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 395.00 | 272 335.00 | | 176 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 10 720.00 | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 425.00 | 283 055.00 | | 190 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 863.00 | 382 181.00 | | 388 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 429.00 | 17 876.00 | | 111 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 116.00 | 22 857.00 | | 12 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 313.00 | -4 981.00 | | 99 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 485.00 | | | 475 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 485.00 | | | 475 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 321 080.00 | | 230 900.00 | 1 321 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 108.00 | | 23 090.00 | 132 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 108.00 | | 23 090.00 | 132 108.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VI Groupe et associés | 176 395.00 | 176 395.00 | | 176 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 425.00 | 190 425.00 | | 190 425.00 |