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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 404 531.00 | | 1 404 531.00 | 1 404 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 531.00 | | 1 404 531.00 | 1 404 531.00 |
BZ Autres créances | 109 653.00 | | 109 653.00 | 109 653.00 |
CF Disponibilités | 87 102.00 | | 87 102.00 | 87 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 755.00 | | 196 755.00 | 196 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 286.00 | | 1 601 286.00 | 1 601 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 698 581.00 | 493 182.00 | | 698 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 834.00 | 205 399.00 | | 176 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 415.00 | 1 028 581.00 | | 1 205 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 811.00 | 701 178.00 | | 351 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 924.00 | 35 810.00 | | 36 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 137.00 | 6 756.00 | | 7 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 871.00 | 743 745.00 | | 395 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 286.00 | 1 772 325.00 | | 1 601 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 324 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 324 995.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 712.00 | 646 381.00 | | 190 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 878.00 | 440 982.00 | | 13 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 834.00 | 205 399.00 | | 176 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 773.00 | | 1 758.00 | 1 402 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 773.00 | | 1 758.00 | 1 402 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 811.00 | 351 811.00 | | 351 811.00 |
VI Groupe et associés | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 777.00 | | | 348 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 653.00 | 109 653.00 | | 109 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 653.00 | 109 653.00 | | 109 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 871.00 | 395 871.00 | | 395 871.00 |