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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 475 485.00 | 31 561.00 | 443 925.00 | 475 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 485.00 | 31 561.00 | 443 925.00 | 475 485.00 |
BZ Autres créances | 989 020.00 | | 989 020.00 | 989 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 217.00 | | 1 003 217.00 | 1 003 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 702.00 | 31 561.00 | 1 447 141.00 | 1 478 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 561.00 | -200 874.00 | | -101 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 743.00 | 99 313.00 | | 1 074 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 182.00 | 198 439.00 | | 1 273 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 850.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 064.00 | 176 395.00 | | 163 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 896.00 | 6 180.00 | | 10 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 960.00 | 190 425.00 | | 173 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 141.00 | 388 863.00 | | 1 447 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 710.00 | 111 429.00 | | 1 084 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 967.00 | 12 116.00 | | 9 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 743.00 | 99 313.00 | | 1 074 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 485.00 | | | 475 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 485.00 | | | 475 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 090 180.00 | | 774 570.00 | 1 090 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 018.00 | | 77 457.00 | 109 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 018.00 | | 77 457.00 | 109 018.00 |
UG ‐ Financières | | | 77 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VI Groupe et associés | 163 064.00 | 163 064.00 | | 163 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 020.00 | | | 989 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 020.00 | 989 020.00 | | 989 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 960.00 | 173 960.00 | | 173 960.00 |