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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 402 773.00 | | 1 402 773.00 | 1 402 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 773.00 | | 1 402 773.00 | 1 402 773.00 |
BZ Autres créances | 267 481.00 | | 267 481.00 | 267 481.00 |
CF Disponibilités | 102 071.00 | | 102 071.00 | 102 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 552.00 | | 369 552.00 | 369 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 325.00 | | 1 772 325.00 | 1 772 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 182.00 | -101 561.00 | | 493 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 399.00 | 1 074 743.00 | | 205 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 581.00 | 1 273 182.00 | | 1 028 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 178.00 | | | 701 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 810.00 | 163 064.00 | | 35 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 10 896.00 | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 745.00 | 173 960.00 | | 743 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 325.00 | 1 447 141.00 | | 1 772 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 995.00 | | | 324 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 995.00 | | | 324 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 531.00 | | | 415 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 531.00 | | | 415 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 536.00 | | | -90 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 381.00 | 1 084 710.00 | | 646 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 982.00 | 9 967.00 | | 440 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 399.00 | 1 074 743.00 | | 205 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 485.00 | | 1 342 819.00 | 475 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 531.00 | 1 402 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 531.00 | 1 402 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 485.00 | | 1 342 819.00 | 475 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
UG ‐ Financières | | | 31 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 178.00 | 701 178.00 | | 701 178.00 |
VI Groupe et associés | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 481.00 | 267 481.00 | | 267 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 481.00 | 267 481.00 | | 267 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 745.00 | 743 745.00 | | 743 745.00 |