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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 445 988.00 | 1 244 008.00 | 6 201 980.00 | 7 445 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 768.00 | | 217 768.00 | 217 768.00 |
BZ Autres créances | 837 915.00 | | 837 915.00 | 837 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 684.00 | | 1 055 684.00 | 1 055 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 501 672.00 | 1 244 008.00 | 7 257 664.00 | 8 501 672.00 |
CU Autres participations | 7 001 980.00 | 1 000 000.00 | 6 001 980.00 | 7 001 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 444.00 | | | 444.00 |
DG Autres réserves | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
DH Report à nouveau | -46 250.00 | | | -46 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -999 145.00 | | | -999 145.00 |
DL TOTAL (I) | 5 963 471.00 | | | 5 963 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 025.00 | | | 92 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 045.00 | | | 551 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
EA Autres dettes | 496 100.00 | | | 496 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 193.00 | | | 1 294 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 664.00 | | | 7 257 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 193.00 | | | 1 294 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 025.00 | | | 92 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | 3 750.00 | 68 750.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | 3 750.00 | 68 750.00 | 65 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -997 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 345.00 | | | 179 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 596.00 | | | 249 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 742.00 | | | 1 248 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -999 145.00 | | | -999 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 445 988.00 | | | 7 445 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 001 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 445 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001 980.00 | | | 7 001 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 008.00 | 80 000.00 | | 164 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 146.00 | 1 047 146.00 | | 1 047 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 025.00 | 92 025.00 | | 92 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 684.00 | 1 055 684.00 | | 1 055 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 193.00 | 1 294 193.00 | | 1 294 193.00 |