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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | 360 000.00 | 40 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 100 000.00 | 6 960 000.00 | 140 000.00 | 7 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 776.00 | | 514 776.00 | 514 776.00 |
BZ Autres créances | 365 345.00 | | 365 345.00 | 365 345.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 229.00 | | 880 229.00 | 880 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 229.00 | 6 960 000.00 | 1 020 229.00 | 7 980 229.00 |
CU Autres participations | 6 700 000.00 | 6 600 000.00 | 100 000.00 | 6 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 444.00 | | | 444.00 |
DG Autres réserves | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
DH Report à nouveau | -6 385 401.00 | | | -6 385 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870 309.00 | | | -870 309.00 |
DL TOTAL (I) | -246 843.00 | | | -246 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846.00 | | | 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 474.00 | | | 1 060 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 809.00 | | | 95 809.00 |
EA Autres dettes | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 072.00 | | | 1 267 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 229.00 | | | 1 020 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 072.00 | | | 1 267 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | | | 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412.00 | | | 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 829.00 | | | -23 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 042.00 | | | 307 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 351.00 | | | 1 177 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870 309.00 | | | -870 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 075.00 | 1 123 075.00 | | 1 123 075.00 |
UX Autres créances clients | 514 776.00 | 514 776.00 | | 514 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VP Divers | 365 345.00 | 365 345.00 | | 365 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 810.00 | 95 810.00 | | 95 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 121.00 | 880 121.00 | | 880 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 073.00 | 1 267 073.00 | | 1 267 073.00 |