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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BT Marchandises | 5 732 864.00 | | 5 732 864.00 | 5 732 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CF Disponibilités | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 752 644.00 | | 5 752 644.00 | 5 752 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 644.00 | 400 000.00 | 5 752 644.00 | 6 152 644.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DG Autres réserves | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
DH Report à nouveau | -7 255 711.00 | -6 385 401.00 | | -7 255 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 559 986.00 | -870 309.00 | | -1 559 986.00 |
DL TOTAL (I) | -1 806 829.00 | -246 843.00 | | -1 806 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 464 427.00 | 1 060 474.00 | | 6 464 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 863.00 | 47 341.00 | | 511 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 554.00 | 95 810.00 | | 147 554.00 |
EA Autres dettes | 435 629.00 | 62 601.00 | | 435 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 559 473.00 | 1 267 073.00 | | 7 559 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 752 644.00 | 1 020 230.00 | | 5 752 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 559 473.00 | 1 267 073.00 | | 7 559 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 847.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 282.00 | | 501 282.00 | 501 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 282.00 | | 501 282.00 | 501 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 452 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 659 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 129.00 | 6 629.00 | | 100 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 129.00 | 6 629.00 | | 100 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 30 459.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 30 459.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 414.00 | -23 829.00 | | 99 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 895.00 | 307 042.00 | | 681 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 880.00 | 1 177 352.00 | | 2 241 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 559 986.00 | -870 309.00 | | -1 559 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 863.00 | 511 863.00 | | 511 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 554.00 | 147 554.00 | | 147 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900 056.00 | 6 900 056.00 | | 6 900 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 559 473.00 | 7 559 473.00 | | 7 559 473.00 |