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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | 280 000.00 | 120 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 400 000.00 | 6 580 000.00 | 820 000.00 | 7 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 223.00 | | 120 223.00 | 120 223.00 |
BZ Autres créances | 420 362.00 | | 420 362.00 | 420 362.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 485.00 | | 541 485.00 | 541 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 941 485.00 | 6 580 000.00 | 1 361 485.00 | 7 941 485.00 |
CU Autres participations | 7 000 000.00 | 6 300 000.00 | 700 000.00 | 7 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 444.00 | | | 444.00 |
DG Autres réserves | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 396.00 | | | -1 045 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 340 004.00 | | | -5 340 004.00 |
DL TOTAL (I) | 623 466.00 | | | 623 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 763.00 | | | 674 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 019.00 | | | 738 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 485.00 | | | 1 361 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 019.00 | | | 738 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 166.00 | | 84 166.00 | 84 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 166.00 | | 84 166.00 | 84 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 303 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 313 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 186.00 | | | 100 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 762.00 | | | -26 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 696.00 | | | 185 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 701.00 | | | 5 525 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 340 004.00 | | | -5 340 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 445 988.00 | | | 7 445 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 400 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001 980.00 | | | 7 001 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 008.00 | 80 000.00 | 44 008.00 | 244 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 763.00 | 674 763.00 | | 674 763.00 |
UX Autres créances clients | 120 224.00 | | | 120 224.00 |
VP Divers | 420 362.00 | | | 420 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 586.00 | 540 586.00 | | 540 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 019.00 | 738 019.00 | | 738 019.00 |