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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 911.00 | 62 354.00 | 39 556.00 | 101 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 725.00 | 42 775.00 | 35 951.00 | 78 725.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 086.00 | 105 197.00 | 99 889.00 | 205 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 472.00 | | 106 472.00 | 106 472.00 |
BZ Autres créances | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
CF Disponibilités | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 762.00 | | 201 762.00 | 201 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 848.00 | 105 197.00 | 301 651.00 | 406 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 196.00 | 62 089.00 | | 68 196.00 |
DL TOTAL (I) | 84 663.00 | 78 556.00 | | 84 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | 511.00 | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 960.00 | 141 327.00 | | 128 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 199.00 | 110 191.00 | | 78 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 986.00 | 254 429.00 | | 216 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 651.00 | 332 985.00 | | 301 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 986.00 | 254 428.00 | | 216 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 894.00 | | 640 894.00 | 640 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 894.00 | | 640 894.00 | 640 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 974.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | 3 315.00 | | 3 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 348.00 | 3 315.00 | | 3 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 348.00 | -3 315.00 | | -3 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 457.00 | 21 277.00 | | 24 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 627.00 | 708 228.00 | | 645 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 433.00 | 646 139.00 | | 577 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 196.00 | 62 089.00 | | 68 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 343.00 | | 30 743.00 | 174 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 893.00 | | 30 743.00 | 149 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 223.00 | 26 974.00 | | 78 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 8.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 163.00 | 26 966.00 | | 78 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 960.00 | 128 960.00 | | 128 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
UX Autres créances clients | 106 472.00 | | | 106 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
VI Groupe et associés | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 303.00 | 173 521.00 | 11 782.00 | 185 303.00 |
VW T.V.A. | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 986.00 | 216 986.00 | | 216 986.00 |