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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 806.00 | 124 028.00 | 12 778.00 | 136 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 552.00 | 111 574.00 | 69 978.00 | 181 552.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 739.00 | 235 602.00 | 281 137.00 | 516 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 304.00 | | 70 304.00 | 70 304.00 |
BZ Autres créances | 514 884.00 | | 514 884.00 | 514 884.00 |
CF Disponibilités | 273 696.00 | | 273 696.00 | 273 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 741.00 | | 874 741.00 | 874 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 481.00 | 235 602.00 | 1 155 879.00 | 1 391 481.00 |
CU Autres participations | 181 600.00 | | 181 600.00 | 181 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 445 932.00 | 309 736.00 | | 445 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 012.00 | 136 196.00 | | -20 012.00 |
DL TOTAL (I) | 439 121.00 | 459 132.00 | | 439 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 073.00 | 13 405.00 | | 13 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 129.00 | 312 791.00 | | 346 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 556.00 | 175 986.00 | | 107 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 758.00 | 502 182.00 | | 716 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 879.00 | 961 314.00 | | 1 155 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 758.00 | 502 182.00 | | 466 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 632.00 | | 273 632.00 | 273 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 632.00 | | 273 632.00 | 273 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 894.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 895.00 | 11 178.00 | | 15 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | 7 843.00 | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 7 843.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 440.00 | -7 843.00 | | -2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 578.00 | 1 032 265.00 | | 312 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 590.00 | 896 068.00 | | 332 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 012.00 | 136 196.00 | | -20 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 051.00 | | 146 756.00 | 370 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 516 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 602.00 | | 10 756.00 | 307 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 382.00 | | 136 000.00 | 62 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 776.00 | 30 894.00 | 68.00 | 204 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 708.00 | 30 894.00 | | 204 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 129.00 | 346 129.00 | | 346 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
UX Autres créances clients | 70 304.00 | 70 304.00 | | 70 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VB T. V. A. | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VC Groupe et associés | 374 325.00 | 374 325.00 | | 374 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VP Divers | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 892.00 | 588 110.00 | 16 782.00 | 604 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 758.00 | 466 758.00 | | 716 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | 6 989.00 | | 3 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 822.00 | 11 336.00 | | 11 822.00 |
ST Autres comptes | 124 154.00 | 143 860.00 | | 124 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 138.00 | 45 579.00 | | 42 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 19 908.00 | 79 740.00 | | 19 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | 209.00 | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 312.00 | 7 198.00 | | 4 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 581.00 | 207 624.00 | | 54 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 756.00 | 69 056.00 | | 36 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 022.00 | 280 514.00 | | 198 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |