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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 445.00 | 79 313.00 | 38 131.00 | 117 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 299.00 | 55 908.00 | 28 391.00 | 84 299.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 694.00 | 135 289.00 | 94 404.00 | 229 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 415.00 | | 209 415.00 | 209 415.00 |
BZ Autres créances | 162 086.00 | | 162 086.00 | 162 086.00 |
CF Disponibilités | 90 318.00 | | 90 318.00 | 90 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 147.00 | | 466 147.00 | 466 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 841.00 | 135 289.00 | 560 551.00 | 695 841.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 197.00 | 3 267.00 | | 38 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 436.00 | 68 194.00 | | 183 436.00 |
DL TOTAL (I) | 234 833.00 | 84 663.00 | | 234 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 166.00 | 1 391.00 | | 7 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 578.00 | 128 960.00 | | 193 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 604.00 | 78 199.00 | | 124 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
EA Autres dettes | | 8 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 718.00 | 216 986.00 | | 325 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 551.00 | 301 651.00 | | 560 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 718.00 | 216 986.00 | | 325 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 564.00 | | 920 564.00 | 920 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 564.00 | | 920 564.00 | 920 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 092.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 951.00 | 3 348.00 | | 5 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 951.00 | 3 348.00 | | 5 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 951.00 | -3 348.00 | | -5 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 108.00 | 24 457.00 | | 52 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 097.00 | 645 627.00 | | 977 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 661.00 | 577 433.00 | | 793 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 436.00 | 68 194.00 | | 183 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 086.00 | | 24 608.00 | 205 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 636.00 | | 21 108.00 | 180 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 382.00 | | 3 500.00 | 24 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 197.00 | 30 092.00 | | 105 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 129.00 | 30 092.00 | | 105 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 578.00 | 193 578.00 | | 193 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
UX Autres créances clients | 209 415.00 | | | 209 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VC Groupe et associés | 156 916.00 | | | 156 916.00 |
VI Groupe et associés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 283.00 | 371 501.00 | 16 782.00 | 388 283.00 |
VW T.V.A. | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 718.00 | 325 718.00 | | 325 718.00 |