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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 159.00 | 114 186.00 | 19 972.00 | 134 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 443.00 | 90 522.00 | 82 921.00 | 173 443.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 051.00 | 204 776.00 | 165 275.00 | 370 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 707.00 | | 215 707.00 | 215 707.00 |
BZ Autres créances | 333 976.00 | | 333 976.00 | 333 976.00 |
CF Disponibilités | 239 687.00 | | 239 687.00 | 239 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 039.00 | | 796 039.00 | 796 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 090.00 | 204 776.00 | 961 314.00 | 1 166 090.00 |
CU Autres participations | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 309 736.00 | 171 633.00 | | 309 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 196.00 | 138 103.00 | | 136 196.00 |
DL TOTAL (I) | 459 132.00 | 322 937.00 | | 459 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 405.00 | 30 955.00 | | 13 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 791.00 | 301 511.00 | | 312 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 986.00 | 237 453.00 | | 175 986.00 |
EA Autres dettes | | 3 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 182.00 | 573 851.00 | | 502 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 314.00 | 896 788.00 | | 961 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 182.00 | 573 852.00 | | 502 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 015.00 | | 1 021 015.00 | 1 021 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 015.00 | | 1 021 015.00 | 1 021 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 843.00 | 9 218.00 | | 7 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 843.00 | 9 218.00 | | 7 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 843.00 | -9 218.00 | | -7 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 941.00 | 47 783.00 | | 50 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 265.00 | 1 202 506.00 | | 1 032 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 068.00 | 1 064 403.00 | | 896 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 196.00 | 138 103.00 | | 136 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 430.00 | | 59 621.00 | 310 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 480.00 | | 25 121.00 | 282 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 882.00 | | 34 500.00 | 27 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 088.00 | 35 688.00 | | 169 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 020.00 | 35 688.00 | | 169 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 791.00 | 312 791.00 | | 312 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
UX Autres créances clients | 215 707.00 | 215 707.00 | | 215 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VB T. V. A. | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VC Groupe et associés | 272 615.00 | 272 615.00 | | 272 615.00 |
VI Groupe et associés | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 465.00 | 549 683.00 | 16 782.00 | 566 465.00 |
VW T.V.A. | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 182.00 | 502 182.00 | | 502 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 989.00 | 6 737.00 | | 6 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 336.00 | 12 827.00 | | 11 336.00 |
ST Autres comptes | 143 860.00 | 173 010.00 | | 143 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 579.00 | 40 535.00 | | 45 579.00 |
YT Sous‐traitance | 79 740.00 | 250 279.00 | | 79 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 209.00 | 614.00 | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 198.00 | 7 351.00 | | 7 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 624.00 | 239 578.00 | | 207 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 056.00 | 103 701.00 | | 69 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 514.00 | 476 652.00 | | 280 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |