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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 861.00 | 11 998.00 | 1 862.00 | 13 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 989.00 | 33 893.00 | 5 096.00 | 38 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | 2 468.00 | 2 299.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 559.00 | 49 686.00 | 54 873.00 | 104 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 843.00 | 6 839.00 | 290 003.00 | 296 843.00 |
BZ Autres créances | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 999.00 | | 114 999.00 | 114 999.00 |
CF Disponibilités | 104 635.00 | | 104 635.00 | 104 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 912.00 | 6 839.00 | 571 072.00 | 577 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 472.00 | 56 526.00 | 625 945.00 | 682 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 570.00 | 230 570.00 | | 230 570.00 |
DH Report à nouveau | -151 080.00 | -188 039.00 | | -151 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 597.00 | 36 959.00 | | 108 597.00 |
DL TOTAL (I) | 196 887.00 | 88 289.00 | | 196 887.00 |
DP Provisions pour risques | 157 780.00 | 157 780.00 | | 157 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 780.00 | 157 780.00 | | 157 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 107.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 705.00 | 18 819.00 | | 9 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 955.00 | 129 859.00 | | 120 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 049.00 | 115 310.00 | | 140 049.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 1 689.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 277.00 | 270 786.00 | | 271 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 945.00 | 516 856.00 | | 625 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 508.00 | | 2 616.00 | 102 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 104 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 52 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 828.00 | | 2 587.00 | 50 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 353.00 | | 29.00 | 5 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 564.00 | 6 654.00 | | 40 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 237.00 | 6 654.00 | | 39 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 780.00 | | | 157 780.00 |
6T Sur comptes clients | 57 545.00 | | 50 705.00 | 57 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 013.00 | | 50 705.00 | 60 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 793.00 | | 50 705.00 | 217 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 955.00 | 120 955.00 | | 120 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UX Autres créances clients | 288 663.00 | | | 288 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VB T. V. A. | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VP Divers | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 479.00 | 349 479.00 | | 349 479.00 |
VW T.V.A. | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 572.00 | 261 572.00 | | 261 572.00 |