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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 861.00 | 13 402.00 | 458.00 | 13 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 728.00 | 39 259.00 | 5 469.00 | 44 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 165.00 | 2 468.00 | 20 697.00 | 23 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 697.00 | 56 456.00 | 72 240.00 | 128 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 718 494.00 | 11 453.00 | 707 041.00 | 718 494.00 |
BZ Autres créances | 93 582.00 | | 93 582.00 | 93 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 979.00 | 143.00 | 34 836.00 | 34 979.00 |
CF Disponibilités | 105 781.00 | | 105 781.00 | 105 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 516.00 | 11 596.00 | 960 919.00 | 972 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 213.00 | 68 053.00 | 1 033 160.00 | 1 101 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 570.00 | 230 570.00 | | 230 570.00 |
DH Report à nouveau | -6 676.00 | -42 482.00 | | -6 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 275.00 | 35 806.00 | | 24 275.00 |
DL TOTAL (I) | 256 969.00 | 232 693.00 | | 256 969.00 |
DP Provisions pour risques | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | | | 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 387.00 | 167 757.00 | | 478 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 711.00 | 110 716.00 | | 144 711.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 691.00 | 288 179.00 | | 628 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 160.00 | 668 373.00 | | 1 033 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 481.00 | | 18 424.00 | 110 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 128 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 58 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 742.00 | | 56.00 | 58 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 412.00 | | 18 368.00 | 5 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 354.00 | 2 782.00 | 148.00 | 51 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 027.00 | 2 782.00 | 148.00 | 50 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 536.00 | 917.00 | | 10 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28.00 | 114.00 | | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 032.00 | 1 031.00 | | 13 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 532.00 | 1 031.00 | | 160 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917.00 | | |
UG ‐ Financières | | 143.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 387.00 | 478 387.00 | | 478 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
UX Autres créances clients | 704 974.00 | 704 974.00 | | 704 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VB T. V. A. | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VP Divers | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 820.00 | 841 820.00 | | 841 820.00 |
VW T.V.A. | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 691.00 | 628 691.00 | | 628 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |