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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 861.00 | 13 059.00 | 801.00 | 13 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 881.00 | 36 967.00 | 7 914.00 | 44 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 797.00 | 2 468.00 | 2 329.00 | 4 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 481.00 | 53 822.00 | 56 659.00 | 110 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 459.00 | 10 536.00 | 353 923.00 | 364 459.00 |
BZ Autres créances | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 979.00 | 28.00 | 34 951.00 | 34 979.00 |
CF Disponibilités | 140 697.00 | | 140 697.00 | 140 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 279.00 | 10 564.00 | 611 714.00 | 622 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 760.00 | 64 387.00 | 668 373.00 | 732 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 570.00 | 230 570.00 | | 230 570.00 |
DH Report à nouveau | -42 482.00 | -151 080.00 | | -42 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 806.00 | 108 597.00 | | 35 806.00 |
DL TOTAL (I) | 232 693.00 | 196 887.00 | | 232 693.00 |
DP Provisions pour risques | 147 500.00 | 157 780.00 | | 147 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 500.00 | 157 780.00 | | 147 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 757.00 | 120 955.00 | | 167 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 716.00 | 140 049.00 | | 110 716.00 |
EA Autres dettes | | 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 179.00 | 271 277.00 | | 288 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 373.00 | 625 945.00 | | 668 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 559.00 | | 5 921.00 | 104 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 850.00 | | 5 892.00 | 52 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 382.00 | | 29.00 | 5 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 218.00 | 4 135.00 | | 47 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 891.00 | 4 135.00 | | 45 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 780.00 | 147 500.00 | 157 780.00 | 157 780.00 |
6T Sur comptes clients | 6 839.00 | 3 696.00 | | 6 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 307.00 | 3 725.00 | | 9 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 088.00 | 151 225.00 | 157 780.00 | 167 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 631.00 | 1 934.00 | |
UG ‐ Financières | | 28.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 500.00 | 157 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 757.00 | 167 757.00 | | 167 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UX Autres créances clients | 352 040.00 | | | 352 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
VP Divers | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 741.00 | 433 741.00 | | 433 741.00 |
VW T.V.A. | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 474.00 | 278 474.00 | | 278 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |