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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 436.00 | 1 684.00 | 1 751.00 | 3 436.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 296.00 | 14 489.00 | 1 806.00 | 16 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 158.00 | 43 158.00 | 5 999.00 | 49 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 317.00 | 2 468.00 | 21 849.00 | 24 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 823.00 | 61 800.00 | 77 022.00 | 138 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 783.00 | 3 209.00 | 580 573.00 | 583 783.00 |
BZ Autres créances | 53 895.00 | | 53 895.00 | 53 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 979.00 | 285.00 | 34 694.00 | 34 979.00 |
CF Disponibilités | 544 864.00 | | 544 864.00 | 544 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 935.00 | 3 495.00 | 1 264 440.00 | 1 267 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 759.00 | 65 295.00 | 1 341 463.00 | 1 406 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 623.00 | 248 169.00 | | 287 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 141.00 | 39 454.00 | | 85 141.00 |
DL TOTAL (I) | 381 565.00 | 296 423.00 | | 381 565.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 371.00 | 502.00 | | 300 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 528.00 | 411 729.00 | | 493 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 295.00 | 161 962.00 | | 158 295.00 |
EA Autres dettes | 7 703.00 | 19 979.00 | | 7 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 898.00 | 594 174.00 | | 959 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 463.00 | 904 398.00 | | 1 341 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 872.00 | | 5 950.00 | 132 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 327.00 | | 2 109.00 | 46 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 369.00 | | 3 085.00 | 62 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 176.00 | | 756.00 | 24 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 459.00 | 2 872.00 | | 56 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 357.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 132.00 | 2 515.00 | | 55 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 209.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 202.00 | 83.00 | | 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 670.00 | 3 292.00 | | 2 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 470.00 | 3 292.00 | 13 800.00 | 16 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 528.00 | 493 528.00 | | 493 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
UX Autres créances clients | 579 931.00 | 579 931.00 | | 579 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VB T. V. A. | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 371.00 | 300 371.00 | | 300 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 613.00 | 673 613.00 | | 673 613.00 |
VW T.V.A. | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 898.00 | 959 898.00 | | 959 898.00 |