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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 923.00 | 45 864.00 | 46 059.00 | 91 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 447.00 | 45 864.00 | 53 583.00 | 99 447.00 |
BT Marchandises | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 540.00 | | 897 540.00 | 897 540.00 |
BZ Autres créances | 275 397.00 | | 275 397.00 | 275 397.00 |
CF Disponibilités | 155 873.00 | | 155 873.00 | 155 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 946.00 | | 69 946.00 | 69 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 497.00 | | 1 405 497.00 | 1 405 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 944.00 | 45 864.00 | 1 459 080.00 | 1 504 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 567.00 | | | 466 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 534.00 | | | 91 534.00 |
DL TOTAL (I) | 668 101.00 | | | 668 101.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 252.00 | | | 456 252.00 |
EA Autres dettes | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 974.00 | | | 198 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 979.00 | | | 760 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 080.00 | | | 1 459 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 979.00 | | | 760 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 572 405.00 | | 4 572 405.00 | 4 572 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 572 405.00 | | 4 572 405.00 | 4 572 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 908 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 411.00 | |
GE Autres charges | | | 10 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 624 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 209.00 | | | -22 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 421.00 | | | 4 694 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 602 887.00 | | | 4 602 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 534.00 | | | 91 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 983.00 | | 41 231.00 | 58 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 99 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 91 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 383.00 | | 40 308.00 | 52 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 924.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 453.00 | 12 411.00 | | 33 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 453.00 | 12 411.00 | | 33 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 111.00 | | 10 111.00 | 40 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 460.00 | 120 460.00 | | 120 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 974.00 | 198 974.00 | | 198 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 897 540.00 | | | 897 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 452.00 | | | 169 452.00 |
VP Divers | 91 095.00 | | | 91 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 946.00 | | | 69 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 407.00 | 1 242 884.00 | 7 524.00 | 1 250 407.00 |
VW T.V.A. | 201 479.00 | 201 479.00 | | 201 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 527.00 | 748 527.00 | | 748 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 916.00 | | | 110 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
ST Autres comptes | 148 159.00 | | | 148 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
YT Sous‐traitance | 776 143.00 | | | 776 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 771.00 | | | 139 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 910 128.00 | | | 910 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 563.00 | | | 207 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 036.00 | | | 988 036.00 |