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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 633.00 | 52 378.00 | 26 255.00 | 78 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 157.00 | 52 378.00 | 33 779.00 | 86 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 654.00 | | 1 033 654.00 | 1 033 654.00 |
BZ Autres créances | 321 512.00 | | 321 512.00 | 321 512.00 |
CF Disponibilités | 231 828.00 | | 231 828.00 | 231 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 974.00 | | 1 613 974.00 | 1 613 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 130.00 | 52 378.00 | 1 647 753.00 | 1 700 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 558 101.00 | | | 558 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 167.00 | | | 101 167.00 |
DL TOTAL (I) | 769 268.00 | | | 769 268.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 602.00 | | | 124 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 570.00 | | | 489 570.00 |
EA Autres dettes | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 011.00 | | | 194 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 485.00 | | | 835 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 753.00 | | | 1 647 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 485.00 | | | 835 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 447.00 | | 1 500.00 | 99 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 790.00 | 86 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 790.00 | 78 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 923.00 | | 1 500.00 | 91 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 864.00 | 14 492.00 | 7 978.00 | 45 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 864.00 | 14 492.00 | 7 978.00 | 45 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 13 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 13 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 602.00 | 124 602.00 | | 124 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 706.00 | 93 706.00 | | 93 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 351.00 | 123 351.00 | | 123 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 011.00 | 194 011.00 | | 194 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 654.00 | | | 1 033 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VB T. V. A. | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 204.00 | | | 206 204.00 |
VP Divers | 85 672.00 | | | 85 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 489.00 | 1 381 965.00 | 7 524.00 | 1 389 489.00 |
VW T.V.A. | 233 750.00 | 233 750.00 | | 233 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 033.00 | 823 033.00 | | 823 033.00 |