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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 186.00 | 48 704.00 | 117 481.00 | 166 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 988.00 | 48 704.00 | 129 284.00 | 177 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 701.00 | | 933 701.00 | 933 701.00 |
BZ Autres créances | 225 160.00 | | 225 160.00 | 225 160.00 |
CF Disponibilités | 578 674.00 | | 578 674.00 | 578 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 781.00 | | 1 767 781.00 | 1 767 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 769.00 | 48 704.00 | 1 897 065.00 | 1 945 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 659 268.00 | | | 659 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 402.00 | | | 198 402.00 |
DL TOTAL (I) | 967 669.00 | | | 967 669.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 359.00 | | | 76 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 773.00 | | | 475 773.00 |
EA Autres dettes | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 773.00 | | | 239 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 395.00 | | | 919 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 064.00 | | | 1 897 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 157.00 | | 124 752.00 | 86 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 11 802.00 | 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 780.00 | 32 140.00 | 177 988.00 | 780.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 140.00 | 166 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 633.00 | | 119 693.00 | 78 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 524.00 | | 5 059.00 | 7 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 378.00 | 11 684.00 | 15 357.00 | 52 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 378.00 | 11 684.00 | 15 357.00 | 52 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 33 000.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | 33 000.00 | 43 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 909.00 | 1 189 106.00 | 11 802.00 | 1 200 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 943.00 | 906 943.00 | | 906 943.00 |