| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 723.00 | 72 776.00 | 201 947.00 | 274 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 525.00 | 72 776.00 | 213 749.00 | 286 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 463.00 | 4 282.00 | 1 049 180.00 | 1 053 463.00 |
BZ Autres créances | 94 074.00 | | 94 074.00 | 94 074.00 |
CF Disponibilités | 789 908.00 | | 789 908.00 | 789 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 329.00 | 4 282.00 | 1 964 046.00 | 1 968 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 854.00 | 77 059.00 | 2 177 795.00 | 2 254 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 857 669.00 | | | 857 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 223.00 | | | 225 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 893.00 | | | 1 192 893.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 079.00 | | | 138 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 133.00 | | | 511 133.00 |
EA Autres dettes | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 019.00 | | | 167 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 903.00 | | | 954 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 795.00 | | | 2 177 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 679.00 | | | 953 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 728 516.00 | | 4 728 516.00 | 4 728 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 728 516.00 | | 4 728 516.00 | 4 728 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 959 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 002 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 282.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 959.00 | | | 4 960 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 736.00 | | | 4 735 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 223.00 | | | 225 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 988.00 | | 108 537.00 | 177 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 186.00 | | 108 537.00 | 166 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 704.00 | 24 072.00 | | 48 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 704.00 | 24 072.00 | | 48 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 282.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 24 282.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 816.00 | 129 816.00 | | 129 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 796.00 | 114 796.00 | | 114 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 019.00 | 167 019.00 | | 167 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 324.00 | 1 048 324.00 | | 1 048 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VB T. V. A. | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 079.00 | 138 079.00 | | 138 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 917.00 | | | 89 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
VP Divers | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 224.00 | 1 178 421.00 | 11 802.00 | 1 190 224.00 |
VW T.V.A. | 212 696.00 | 212 696.00 | | 212 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 731.00 | 934 731.00 | | 934 731.00 |